BeInCrypto echa un vistazo a varios indicadores de Bitcoin en cadena relacionados con el mercado de derivados, como la tasa de financiación y el interés abierto.
Mercado de futuros de Bitcoin
En el mercado de futuros, los comerciantes son liquidados cada vez que toman una posición y el precio se mueve en su contra por más de cierto umbral.
El dominio de liquidación larga de futuros mide el porcentaje de liquidaciones que están en el lado "largo".
Al 4 de febrero, la proporción de liquidaciones largas era solo del 11%. Esto significa que el 89% de todas las liquidaciones fueron "cortas". Esto probablemente se debió a la compresión corta que ocurrió el día anterior cuando el precio aumentó de $ 37,000 a $ 41,000. Los valores altos en cualquier dirección generalmente ocurren cuando un número significativo de comerciantes se encuentran fuera de juego en un movimiento brusco de precios.
A partir del 13 de febrero, la tasa dominante de liquidación larga fue del 61 %, un valor relativamente equilibrado.
Sin embargo, el volumen de futuros es bastante pequeño en comparación con el mes pasado. Por lo tanto, incluso si un número considerable de comerciantes son atrapados fuera de juego, esto no debería causar un movimiento de precios significativo.
mercado de opciones
La relación put/call ofrece una perspectiva similar, que es comparable a la relación corta/larga. Sin embargo, se trata del mercado de opciones en lugar del mercado de futuros.
La relación put/call se encuentra actualmente en 0,77. Esto significa que los comerciantes de opciones favorecen las apuestas a favor del mercado en lugar de apostar en su contra.
Una observación interesante es el hecho de que la relación put/call alcanzó un máximo de 1,28 el 1 de febrero. Esto respalda la observación anterior de que la contracción corta del 3 y 4 de febrero fue causada por un número considerable de operadores que optaron por apostar en contra del mercado y, por lo tanto, el precio se está moviendo en su contra.
Sin embargo, al igual que en el mercado de futuros, el volumen de contratos de opciones es bajo. Palidece en comparación con la de finales de enero y principios de febrero.
Por lo tanto, si hubo un movimiento de precios significativo, probablemente no se deba al mercado de derivados.
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El aumento de precio posterior a Bitcoin (BTC) no se remonta al mercado de derivados: el análisis en cadena apareció por primera vez en BeInCrypto .