Los mercados globales y las criptomonedas han estado experimentando caídas profundas durante meses. La fuerte correlación del precio de Bitcoin con los mercados de valores tradicionales exacerba aún más esta tendencia. Dominando todo esto está el aumento parabólico en el índice del dólar estadounidense, que solo se está acelerando.
Sin embargo, actualmente, los mercados globales y sus principales índices han alcanzado niveles de soporte a largo plazo que podrían marcar el punto de un rebote. Además, el DXY está alcanzando lentamente su resistencia macro, lo que podría detener el aumento exponencial del dólar estadounidense.
En el análisis de hoy, BeInCrypto examina la acción del precio de SPX y NASDAQ en correlación con los gráficos de BTC y altcoin. Así que echemos un vistazo al gráfico DXY y su rápido dominio sobre otras monedas globales. Todo culmina con un análisis armónico que sugiere un rebote inminente.
Mercados globales a la baja
El gráfico S&P 500 (SPX) ha tenido una tendencia bajista desde que alcanzó un máximo histórico (ATH) de $ 4,818 el 4 de enero de 2022. Poco después, comenzó la caída en curso y el índice alcanzó un mínimo de casi 2 años. (665 días) ayer. El SPX vuelve al nivel de los $3.624, perdiendo casi un 25% frente al ATH.
Si el SPX inicia un rebote en este punto, es posible que se presente un patrón de doble fondo. En junio, el índice cayó al nivel de $ 3,636, antes de rebotar nuevamente al área de $ 4,325, que anteriormente sirvió como soporte (rectángulo rojo). Esta resistencia está en el área de retroceso de Fib 0.618, medida para todo el movimiento descendente.
El gráfico NASDAQ se parece al SPX, pero la caída desde el ATH fue más fuerte y el rebote desde abajo fue más débil. El índice alcanzó un máximo histórico de $16 770 el 22 de noviembre de 2021. Esto sucedió menos de dos semanas después del ATH de Bitcoin de $69 000 el 10 de noviembre.
Hasta el momento, la caída ha llevado al nivel de $11.035 alcanzado el 16 de junio, que se encuentra 34% por debajo del ATH. El rebote a corto plazo que se produjo este verano alcanzó una zona de resistencia/soporte de 13.727 dólares justo por debajo del retroceso de 0,5 Fibonacci durante todo el movimiento bajista.
También es posible un patrón de doble fondo en este gráfico, pero el NASDAQ debería comenzar un fuerte rebote. La última vez que vimos precios tan bajos en el índice de empresas tecnológicas fue en noviembre de 2020, hace 693 días.
¿Acortar el soporte de macros? No es la mejor idea
El analista de mercados tradicionales y criptomonedas @TrendRidersTR tuiteó 4 gráficos: SPX, NASDAQ, Bitcoin y altcoin. Según él, en cada uno de ellos actualmente es posible marcar áreas de soporte macro que pueden ayudar a detener las caídas a largo plazo.
Continúa diciendo que "los mercados han llegado a una gran zona de riesgo/recompensa con niveles claros de invalidación". Solo si se pierden los niveles inferiores, los mercados mundiales seguirán siendo bajistas a largo plazo.
En apoyo del argumento anterior hay un tweet de otro analista @IncomeSharks , que examina el comportamiento de los inversores minoristas en el contexto del precio del S&P 500. Dice que actualmente hay un "número récord de ventas en corto y compras de venta". Justo en el principal soporte horizontal de $ SPX.” El analista espera una breve contracción y un rebote en el rango de $ 4,040-4,080.
Todos los ojos en DXY
El principal impulsor de la acción continua de los precios de los mercados globales y las criptomonedas es el índice del dólar estadounidense (DXY). Su valor afecta no solo a los mercados bursátiles y de activos digitales, sino también a las principales divisas del mundo.
Se publicó un gráfico anual del dólar estadounidense frente a varias monedas importantes en la cuenta oficial de Twitter @tradingview . Muestra no solo la tendencia al alza del dólar, sino también su correlación negativa con todas las demás monedas.
Por ejemplo, el euro perdió un 18,13% interanual y el yen japonés perdió hasta un 23,24%. El dólar estadounidense, por su parte, ganó un 22,42%. La desviación ya parece tan grande, y las caídas recientes tan pronunciadas, que cada vez es más probable que se produzca un cambio de rumbo.
En un análisis anterior , BeInCrypto señaló que es posible que el aumento del DXY no termine antes de la resistencia histórica en el rango de 119-120. Sin embargo, esto aún resultaría en un aumento de alrededor del 6% de la valoración actual, lo que sin duda tendría un impacto aún más negativo en los mercados y las monedas.
Por el momento, el DXY está tratando de cerrar una vela mensual por encima de la resistencia en 113 (rectángulo rojo). Si tiene éxito, es muy probable que alcance el nivel 120 en un paso más.
Esquemas armónicos al rescate
Un interesante análisis armónico de SPX y DXY fue publicado en Twitter por el analista y comerciante @MagicInternetM1 . Los modelos armónicos usan geometría y números de Fibonacci para determinar puntos de inflexión precisos. En base a esto, intentan predecir futuros movimientos de precios de activos. Gartley, murciélago y cangrejo se encuentran entre las formaciones más populares en el análisis armónico.
En el análisis publicado, vemos una formación de murciélago bajista en el gráfico DXY de 3 meses. Su pico D se encuentra en la zona de resistencia 119-120 antes mencionada. El nivel de retroceso de Fibonacci a largo plazo de 0,618 proporciona una mayor confluencia.
Por otro lado, en el gráfico semanal del SPX se perfila una profunda formación de cangrejo alcista. Aquí, es posible que ya se haya alcanzado el vértice D final. Un rebote potencial podría llevar al área de $ 4,050-4,100 en el nivel de retroceso de Fibonacci de 0.382, que también es el mínimo del primer trimestre de 2022. Esta área permanece en confluencia con el objetivo alcista que se encuentra arriba en la segunda sección.
Resumiendo el análisis anterior, se puede concluir que hay cada vez más señales que sugieren un final inminente del ciclo de caída de los precios de los activos y alza del dólar estadounidense. Aunque nadie sabe dónde y cuándo terminará el mercado bajista actual, la probabilidad de un repunte, al menos a mediano plazo, está aumentando.
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La publicación Global Markets and Bitcoin en Macro Support, All Eyes on DXY apareció por primera vez en BeInCrypto .